Akcie Palantir (PLTR): Oplatí sa investovať do spoločnosti Palantir Technologies?

Palantir Technologies Inc. (ticker: PLTR) patrí medzi najdiskutovanejšie technologické firmy posledných rokov. Spoločnosť, ktorá sa zameriava na analýzu veľkých dát a riešenia pre vládne aj komerčné inštitúcie, dokázala vzbudiť obrovský záujem investorov. Mnohí však stále váhajú – je Palantir dobrá dlhodobá investícia, alebo skôr riziková špekulácia?

Po niekoľkých úspešných rokoch sa ceny akcií znovu vrátili na pôvodné hodnoty. Po 17 rokoch pôsobenia spoločnosť získala pofidernu reputáciu aj vďaka mnohým kontroverziám. Aj napriek dlhoročnému pôsobeniu spoločnosť ostáva mierne neprofitujúca. Poďme sa pozrieť, ako teda Palantir (PLTR) profituje.

Čo je Palantir Technologies?

Palantir vznikol v roku 2003 a pôvodne vyvíjal softvér pre vládne agentúry vrátane CIA či americkej armády. Ich produkty ako Palantir Gotham a Palantir Foundry umožňujú analyzovať obrovské množstvo dát a získavať z nich praktické poznatky. Spoločnosť údajne pomohla k lokalizácií Osama bin Ladena v roku 2011. Taktiež v súčasnej dobe zaznamenáva počet infikovaných covidom-19. Vyhľadáva farmaceutické zásoby a taktiež predpovedá epidémiu v ohrozených častiach.

V posledných rokoch Palantir expandoval aj do súkromného sektora, kde ponúka riešenia pre zdravotníctvo, finančné služby či výrobu. Firma sa stala synonymom pre “big data” a jej význam rastie aj v ére umelej inteligencie.

Palantir je pomenovaný po magickej krištáľovej guli z knihy Pána prsteňov. Tá bola použitá na komunikáciu s ostatnými časťami sveta. Spoločnosť Palantir sa zameriava na hĺbkové analýzy. Čo to znamená? Znamená to že potrebuje iba detailné informácie o danej osobe (ako napríklad meno, priezvisko, číslo ŠPZ) a Palantir dohľadá zvyšok. Primárne sa zameriava na kriminálnu minulosť, zdravotné záznamy a podobne.

Vývoj akcií Palantir (PLTR)

• IPO (2020): Palantir vstúpil na burzu cez tzv. direct listing. Cena akcie sa pohybovala okolo 10 USD.
• Rast (2021): Vďaka boomu technologických akcií a zvyšujúcemu sa dopytu po dátových riešeniach dosiahla cena PLTR viac než 30 USD.
• Pokles: Odvtedy akcie zaznamenali korekciu, keďže investori spochybňovali vysokú valuáciu a slabšiu ziskovosť.
• 2024–2025: Palantir posilnil vďaka AI trendu a rastúcim kontraktom s vládnymi a komerčnými zákazníkmi. Cena sa opäť stabilizovala a záujem investorov rastie.

Ako funguje spoločnosť Palantir?

Palantir je softvérová spoločnosť, ktorá vyvíja platformy na spracovanie a analýzu obrovského množstva dát. Cieľom je premeniť „surové dáta“ na prehľadné informácie, ktoré pomáhajú organizáciám prijímať lepšie rozhodnutia.

Hlavné produkty Palantiru

1. Palantir Gotham
   • Využívaný najmä vládnymi inštitúciami a armádou.
   • Slúži na odhaľovanie hrozieb, prevenciu teroristických útokov, analýzu spravodajských dát.
2. Palantir Foundry
   • Určený pre komerčné firmy.
   • Integruje dáta z rôznych zdrojov (financie, výroba, logistika, zdravotníctvo) a umožňuje firmám optimalizovať procesy.
   • Medzi známych klientov patria spoločnosti ako Airbus, Merck, alebo Fiat Chrysler.
3. Palantir Apollo
   • Platforma, ktorá zabezpečuje, aby boli produkty Gotham a Foundry dostupné v reálnom čase a škálovateľné naprieč rôznymi prostrediami (cloud, on-premise, hybrid).

• Spoločnosť využíva algoritmy strojového učenia (AI) a analýzy údajov na zisťovanie nezvyčajných alebo podozrivých vzorov vo veľkých súboroch. Cieľom je identifikovať a predpovedať a podávať správy o výsledkoch. 
• Tieto produkty a služby umožňujú organizáciám zhromažďovať údaje, spracovávať údaje, analyzovať a využívať vzory a prepojenia z analýzy na lepšie prevádzkové rozhodnutia a predpovedanie výsledkov.
• Celý tento proces je relatívne manuálny. Vyžaduje si tým ľudí, ktoré tieto údaje získavajú, opravujú a nakoniec vydajú.

Ako to funguje v praxi

• Zber dát: Palantir dokáže pripojiť rôzne databázy, interné systémy firiem aj externé zdroje (napr. senzory, finančné dáta, spravodajské informácie).
• Čistenie a integrácia: Dáta sú štandardizované a spojené do jednotného prostredia.
• Analýza a vizualizácia: Používatelia môžu dáta skúmať, vytvárať modely a simulácie, identifikovať vzory alebo predpovedať trendy.
• Rozhodovanie: Manažéri, armáda alebo analytici vďaka tomu vedia prijímať rýchlejšie a presnejšie rozhodnutia.

Kde sa Palantir používa

• Vláda a obrana: monitorovanie bezpečnostných hrozieb, koordinácia armádnych operácií.
• Zdravotníctvo: analýza dát počas pandémie COVID-19, predikcia vývoja ochorení.
• Finančné služby: odhaľovanie podvodov, riadenie rizika.
• Výroba a logistika: optimalizácia dodávateľských reťazcov, predikcia výpadkov.

Zjednodušene povedané: Palantir je „mozog pre veľké dáta“, ktorý spája informácie z rôznych zdrojov, analyzuje ich a mení na použiteľné riešenia.

Vládni klienti

• CIA a ďalšie americké spravodajské agentúry – Palantir vznikol s podporou In-Q-Tel (investičné rameno CIA).
• Ministerstvo obrany USA (US Department of Defense) – využívajú Palantir na plánovanie misií, logistiku a spravodajstvo.
• US Army (americká armáda) – kontrakty v hodnote stoviek miliónov dolárov.
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Palantir pomáhal pri monitorovaní COVID-19.
• NHS (National Health Service, Veľká Británia) – počas pandémie využívali Palantir Foundry na sledovanie šírenia vírusu a manažment vakcín.
• Immigration and Customs Enforcement (ICE, USA) – kontroverzný klient, Palantir dodával riešenia na spracovanie migračných a hraničných dát.

Komerční klienti

• Airbus – využíva Palantir Foundry na optimalizáciu výrobných procesov a údržbu lietadiel.
• BP (British Petroleum) – na správu energetických a logistických dát.
• Ferrari – využíva Palantir pri vývoji a analýze dát z Formuly 1.
• Morgan Stanley – finančná inštitúcia využívajúca riešenia Palantiru na analýzu dát a riadenie rizika.
• Merck KGaA – farmaceutická firma využívajúca Palantir pri výskume liekov.
• Rio Tinto – ťažobná spoločnosť, ktorá používa Palantir na analýzu dát a zefektívnenie prevádzky baní.

Cena akcií Palantir (PLTR)

Aké má obraty spoločnosť Palantir?

Kde môžem kúpiť akcie spoločnosti Palantir?

5/5	3/5	4/5
Interactive Brokers Recenzia	XTB Recenzia	eToro Recenzia
Navštívte stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom	Navštíviť stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom	Navštíviť stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom

Finančné rozdielové zmluvy (CFD) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 66 – 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy (CFD) fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Sú akcie Palantir (PLTR) dobrá investícia?

Silné stránky Palantiru

1. Profitabilita – Firma sa z pôvodne stratového podniku stáva ziskovou, zlepšuje marže a buduje dôveryhodnosť medzi investormi.
2. Význam v AI a big dat – Palantir má silnú pozíciu v oblasti analýzy veľkých dát, umelej inteligencie a bezpečnostných riešení. Dopyt po AI, strojovom učení a dátovej analytike je na vzostupe, čo hrá firme do karát.
3. Silné vládne kontrakt – Výnosy z vládnych zákaziek sú stabilné. Dopyt zo sektora obrany, národnej bezpečnosti či imigračných agentúr prináša firme dlhodobé zmluvy a stabilné príjmy.
4. Rast výnosov a očakávania – Palantir pravidelne zvyšuje výhľad tržieb, najmä vďaka rastu komerčného segmentu a posilňujúcej pozícii v USA. V posledných kvartáloch vykazoval medziročný rast výnosov v desiatkach percent.

Nevýhody a riziká

1. Veľká valuácia – Cena akcie Palantiru je často kritizovaná ako nadhodnotená. Odráža vysoké očakávania rastu, ktoré firma musí reálne naplniť, inak hrozí korekcia cien.
2. Závislosť od vládnych zákaziek – Aj keď sú vládne kontrakty výhodné, sú spojené s rizikom politických zmien a rozpočtových škrtov. Strata veľkej zákazky by mohla zásadne ovplyvniť príjmy.
3. Silná konkurencia – Na trhu pôsobia technologickí giganti ako Microsoft, Google či Amazon Web Services, ktorí majú obrovské zdroje a vývojové kapacity. Palantir musí neustále inovovať, aby si udržal náskok.
4. Cenová volatilita – Očakávania investorov sú veľmi vysoké. Ak Palantir nesplní predpoklady rastu, cena akcií môže výrazne klesnúť.

Čo hovoria analytici

• Časť analytikov vidí Palantir ako dlhodobý rastový titul, ktorý dokáže profitovať z rozmachu umelej inteligencie a big data riešení.
• Iní upozorňujú, že valuácia je už teraz príliš vysoká a riziko poklesu ostáva.

Pre koho môžu byť akcie Palantiru vhodné

• Áno, ak:
  • ste ochotní podstúpiť vyššie riziko pre potenciálne vysoké výnosy
  • veríte v budúcnosť AI a dátovej analytiky
  • plánujete dlhodobú investíciu (5–10 rokov)
• Nie, ak:
  • preferujete stabilné a menej volatilné tituly
  • nechcete riskovať výkyvy cien
  • hľadáte nízko ocenené akcie so stabilným dividendovým výnosom

Záver

Akcie Palantir (PLTR) sú zaujímavé najmä pre investorov, ktorí hľadajú rastové príležitosti v oblasti umelej inteligencie a big data. Ide však o rizikovejší titul s vysokou volatilitou. Konzervatívnym investorom môžu lepšie vyhovovať stabilnejšie technologické spoločnosti.

Investovanie do akcií je možné cez brokerov:

5/5	3/5	4/5
Interactive Brokers Recenzia	XTB Recenzia	eToro Recenzia
Navštívte stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom	Navštíviť stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom	Navštíviť stránku *Váš kapitál je spojený s rizikom

Finančné rozdielové zmluvy (CFD) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 66 – 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy (CFD) fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.